華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(040048
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- 近1月：5.96%
- 近1年：9.04%
單位凈值 (2025-07-02)
- 0.94090.71%
- 近3月：13.17%
- 近3年：81.26%
- 0.9409
- 近6月：5.58%
- 成立來：481.52%
| 類型：指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模：43.69億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：倪斌 |
| 成 立 日：2013-08-02 | 管 理 人：華安基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.99% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
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| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥（019670） | 近1年 | 84.89% | 購買 | |
| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥（019671） | 近1年 | 84.34% | 購買 | |
| 匯添富恒生生物科技（020634） | 近1年 | 79.44% | 購買 |
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- 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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- 1年
- 3年
- 5年
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-02 0.9409 0.9409 0.71% 07-01 0.9343 0.9343 -0.86% 06-30 0.9424 0.9424 0.62% 06-27 0.9366 0.9366 0.39% 06-26 0.9330 0.9330 0.93% 06-25 0.9244 0.9244 0.21% 06-24 0.9225 0.9225 1.51% 06-23 0.9088 0.9088 1.05% 06-20 0.8994 0.8994 -0.42% 06-19 0.9032 0.9032 0.00% 06-18 0.9032 0.9032 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅1.78%5.96%13.17%5.58%5.38%9.04%41.72%81.26%同類平均0.56%4.45%6.48%13.62%12.51%23.21%29.50%41.40%滬深3000.56%3.01%2.76%5.11%0.84%14.57%1.93%-11.16%跟蹤標(biāo)的1.83%5.52%23.42%7.18%8.79%13.24%50.30%97.30%同類排名79 | 34567 | 345104 | 344246 | 330245 | 330254 | 31139 | 22731 | 159四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
一般
一般
不佳
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 暫無數(shù)據(jù)
報告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET
近1年 97.27%
匯添富恒生生物科技ET近1年 86.39%
華夏恒生生物科技ETF近1年 86.33%
南方恒生生物科技ETF近1年 85.28%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET近1年 84.89%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET近1年 84.34%
華安納斯達(dá)克100ET近1年 9.04%
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式A
日漲幅4.55%
華安醫(yī)藥生物股票發(fā)起式C
日漲幅4.54%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A
日漲幅4.22%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C
日漲幅4.21%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 大成納斯達(dá)克100ET | 1880人 |
| 華安納斯達(dá)克100ET | 2507人 |
| 華安納斯達(dá)克100ET | 2126人 |
| 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) | 1877人 |
| 廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 2283人 |
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