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華安日日鑫貨幣B(040039

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每萬份收益 (11-28): 0.3561

7日年化 (11-28): 1.2870%

14日年化: 1.28%

28日年化: 1.29%

近1月：0.11%

近1年：1.45%

近3月：0.33%

近3年：5.43%

近6月：0.67%

成立來：46.40%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險	規(guī)模：3.46億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李邦長
成立日：2012-11-26	管理人：華安基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-11-28	0.3561	1.2870%
2025-11-27	0.3625	1.2810%
2025-11-26	0.3356	1.2750%
2025-11-25	0.3496	1.2750%
2025-11-24	0.3819	1.2700%
2025-11-23	0.6672	1.2640%
2025-11-21	0.3446	1.2630%
2025-11-20	0.3509	1.2670%
2025-11-19	0.3362	1.2830%
2025-11-18	0.3404	1.3200%
2025-11-17	0.3699	1.3260%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.11%	0.33%	0.67%	1.31%	1.45%	3.38%	5.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.16%	0.32%	0.65%	0.73%	2.31%	4.36%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	266 \| 939	189 \| 932	258 \| 927	296 \| 903	279 \| 878	298 \| 877	286 \| 828	269 \| 733
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.36%	0.37%	0.38%	0.37%	0.45%	0.49%	0.54%	0.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	289 \| 940	286 \| 928	296 \| 912	440 \| 896	297 \| 895	133 \| 884	230 \| 877	484 \| 855
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.86%	2.01%	1.93%	2.35%	2.28%	2.74%	3.87%	4.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	266 \| 896	321 \| 855	211 \| 766	202 \| 682	126 \| 670	133 \| 653	141 \| 646	82 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
更多
近6月近1年近2年近3年

海富通貨幣B
7日年化 1.78%

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紅塔紅土人人寶貨幣B
14日年化 1.72%

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太平日日金貨幣B
近3月 0.41%

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信澳慧管家貨幣C
近6月 0.79%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.67%

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大成慧成貨幣B
近2年 3.94%

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興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.31%

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全部同類基金>
1海富通貨幣B
7日年化 1.78%

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2海富通貨幣D
7日年化 1.78%

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3天治天得利貨幣C
7日年化 1.76%

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4農(nóng)銀天天利貨幣B
7日年化 1.73%

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5農(nóng)銀天天利貨幣C
7日年化 1.73%

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6創(chuàng)金合信貨幣F
7日年化 1.72%

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華安日日鑫貨幣B
7日年化 1.29%

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全部同類基金>
1太平日日金貨幣B
近3月 0.41%

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2交銀貨幣B
近3月 0.38%

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3交銀貨幣D
近3月 0.38%

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4長城收益寶貨幣C
近3月 0.38%

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5長城收益寶貨幣B
近3月 0.38%

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6交銀天利寶貨幣E
近3月 0.38%

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189華安日日鑫貨幣B
近3月 0.33%

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全部同類基金>
1信澳慧管家貨幣C
近6月 0.79%

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2長城收益寶貨幣C
近6月 0.79%

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3長城收益寶貨幣B
近6月 0.79%

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4興銀現(xiàn)金添利A
近6月 0.78%

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5交銀貨幣B
近6月 0.77%

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6嘉合貨幣B
近6月 0.77%

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258華安日日鑫貨幣B
近6月 0.67%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.67%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.67%

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3信澳慧管家貨幣C
近1年 1.66%

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4東吳貨幣B
近1年 1.65%

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5東吳貨幣C
近1年 1.65%

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6國泰瞬利貨幣D
近1年 1.65%

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296華安日日鑫貨幣B
近1年 1.45%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近2年 3.94%

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2大成慧成貨幣E
近2年 3.91%

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3長城收益寶貨幣B
近2年 3.85%

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4長城收益寶貨幣C
近2年 3.85%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.82%

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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.82%

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298華安日日鑫貨幣B
近2年 3.38%

購買

全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.31%

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2長城收益寶貨幣B
近3年 6.30%

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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.30%

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4興全天添益貨幣B
近3年 6.17%

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5國泰瞬利貨幣D
近3年 6.17%

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6中信保誠智惠金貨幣C
近3年 6.15%

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286華安日日鑫貨幣B
近3年 5.43%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.13%

七日年化1.72%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-17~至今	李邦長	259天	0.98%
2021-03-08~2025-03-16	李邦長孫麗娜	4年又9天	8.27%
2020-10-26~2021-03-07	李邦長蘇卿云朱才敏	132天	0.91%
2019-07-01~2020-10-25	李邦長蘇卿云孫麗娜朱才敏	1年又117天	3.18%
2018-05-31~2019-06-30	李邦長蘇卿云孫麗娜	1年又30天	3.44%

同公司旗下基金

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華安基金

管理規(guī)模：7472.51億旗下基金：532只

華安匯宏精選混合A

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華安匯宏精選混合C

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華安新能源主題混合A

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華安新能源主題混合C

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華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)

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華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)

日漲幅1.82%

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105	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 19:21
180	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 19:41
217	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-20 19:21
270	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 19:09
319	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金2024年年度報告	基金資訊	03-30 19:26
101	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金(華安日日鑫貨幣B)基金產(chǎn)品	基金資訊	03-19 09:06
293	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金更新的招募說明書(2025年	基金資訊	03-18 19:06
299	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	03-14 19:06
101	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金(華安日日鑫貨幣B)基金產(chǎn)品	基金資訊	02-27 19:47
342	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金更新的招募說明書(2025年	基金資訊	02-27 19:10
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443	1	公告華安日日鑫貨幣市場基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-24 15:11
506	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-24 19:13
648	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金調(diào)整收益支付方式的公告	基金資訊	09-11 07:48
591	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 19:09
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648	0	公告華安日日鑫貨幣市場基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 19:09
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華安日日鑫貨幣A	308人
易方達(dá)消費行業(yè)股票	184人
工銀貨幣A	215人

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優(yōu)秀

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一般

良好

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益174%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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