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單位凈值 (2025-09-03)

0.98200.10%
近1月：0.00%
近1年：5.82%

累計凈值

1.7180
近3月：0.92%
近3年：-7.71%

近6月：1.66%
成立來：89.59%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周益鳴
成 立 日：2012-09-07管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 0.9820 1.7180 0.10%
    09-02 0.9810 1.7170 0.00%
    09-01 0.9810 1.7170 0.00%
    08-29 0.9810 1.7170 0.00%
    08-28 0.9810 1.7170 -0.10%
    08-27 0.9820 1.7180 -0.10%
    08-26 0.9830 1.7190 0.10%
    08-25 0.9820 1.7180 0.00%
    08-22 0.9820 1.7180 0.10%
    08-21 0.9810 1.7170 0.10%
    08-20 0.9800 1.7160 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    0.92%
    1.66%
    2.72%
    5.82%
    -1.60%
    -7.71%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    739 | 1388
    1269 | 1383
    1127 | 1339
    1074 | 1278
    764 | 1250
    808 | 1184
    981 | 996
    786 | 800
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.47%
    2024-06-3018.77%
    2023-12-3145.67%
    2023-06-30100.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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