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單位凈值 (2025-08-29): 0.98100.00%; 近1月：0.00%; 近1年：5.94%

累計凈值: 1.7170; 近3月：0.93%; 近3年：-8.57%

: 近6月：1.45%; 成立來：89.40%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.39億元（2025-06-30）	基金經理：周益鳴
成立日：2012-09-07	管理人：華安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 25.13% --
21國開 19.52% --
25貼債23 9.51% --
25貼現(xiàn) 9.50% --
25北控 5.77% --
前五持倉占比合計：69.43%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	25.13%	--
21國開	19.52%	--
25貼債23	9.51%	--
25貼現(xiàn)	9.50%	--
25北控	5.77%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	0.9810	1.7170	0.00%
08-28	0.9810	1.7170	-0.10%
08-27	0.9820	1.7180	-0.10%
08-26	0.9830	1.7190	0.10%
08-25	0.9820	1.7180	0.00%
08-22	0.9820	1.7180	0.10%
08-21	0.9810	1.7170	0.10%
08-20	0.9800	1.7160	-0.10%
08-19	0.9810	1.7170	0.10%
08-18	0.9800	1.7160	-0.10%
08-15	0.9810	1.7170	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.10%	0.00%	0.93%	1.45%	2.62%	5.94%	-1.51%	-8.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.57%	4.05%	4.65%	5.42%	11.07%	9.68%	7.92%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1043 \| 1424	1296 \| 1398	1166 \| 1345	1134 \| 1287	829 \| 1259	825 \| 1190	990 \| 1003	791 \| 803
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.24%	1.05%	1.49%	-1.98%	1.26%	-1.35%	-2.73%	-1.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	668 \| 1383	346 \| 1314	654 \| 1292	1181 \| 1251	405 \| 1208	979 \| 1173	968 \| 1121	749 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.62%	-4.66%	-7.26%	6.98%	11.57%	12.59%	0.03%	4.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1051 \| 1292	889 \| 1121	584 \| 955	270 \| 782	165 \| 632	133 \| 548	233 \| 500	81 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 17.47%
2024-06-30 18.77%
2023-12-31 45.67%
2023-06-30 100.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：堅持絕對收益理念，注重固定收益工具的資產配置和票息收益，四季度在固定收益方面對債券進行了減倉，保持較低的債券倉位，在權益類投資上傾注了較大...
展開全部

報告期	基金換手率
2024-12-31	17.47%
2024-06-30	18.77%
2023-12-31	45.67%
2023-06-30	100.37%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2023-03-28~至今周益鳴 2年又158天 -3.35%
2012-09-07~2023-03-27 鄭可成 10年又203天 95.96%
更多華安安心收益?zhèn)疉基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-28~至今	周益鳴	2年又158天	-3.35%
2012-09-07~2023-03-27	鄭可成	10年又203天	95.96%

點擊	標題	作者	最新更新時間
29	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
39	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:18
52	債市連續(xù)迎來上漲，還是得長拿，感覺后面還有機會，上	舞起花落飛	05-20 16:31
77	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:30
78	避險情緒升溫，債市最近連續(xù)走強，當下股市風險釋放中	姐很溫柔	04-08 16:23
73	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:04
397	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 10:04
271	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金(華安安心收益?zhèn)疉	基金資訊	12-17 09:06
493	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書(2	基金資訊	12-17 09:06
621	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:04
566	公告關于華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金“3年運作周期”	基金資訊	10-10 09:05
391	華安安心收益?zhèn)荒晏澚瞬簧?，還得繼續(xù)加油，最近我	生活總會有點甜	09-13 12:35
423	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:11
549	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:25
345	純債就是穩(wěn)，不過這基業(yè)績還是有點弱。中加豐潤債近一	細心的西門亦凡1	07-04 08:26
338	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金(華安安心收益?zhèn)疉	基金資訊	06-28 09:19
672	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:11
419	債市最近還是很給力的，看準時機上車還是很不錯的，華	東東西西哦	04-09 19:23
691	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-27 09:05
876	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-19 09:26

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每份派現(xiàn)金0.0710元
2021-07-20	每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-01-21	每份派現(xiàn)金0.0572元
2020-07-20	每份派現(xiàn)金0.0540元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-10-23	每份派現(xiàn)金0.0440元
2018-10-24	每份派現(xiàn)金0.0410元
2017-07-19	每份派現(xiàn)金0.0230元
2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.1900元
2015-01-22	每份派現(xiàn)金0.1300元
2014-07-18	每份派現(xiàn)金0.0300元

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