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單位凈值 (2026-01-16): 0.9830-0.10%; 近1月：0.31%; 近1年：2.82%

累計凈值: 1.7190; 近3月：0.20%; 近3年：-3.44%

: 近6月：0.20%; 成立來：89.79%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.35億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：周益鳴
成立日：2012-09-07	管理人：華安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 21.42% --
21國開 21.42% --
25貼現(xiàn) 20.86% --
25貼債 10.43% --
25貼債 10.43% --
前五持倉占比合計：84.56%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	21.42%	--
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25貼現(xiàn)	20.86%	--
25貼債	10.43%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	0.9830	1.7190	-0.10%
01-15	0.9840	1.7200	0.00%
01-14	0.9840	1.7200	0.00%
01-13	0.9840	1.7200	-0.10%
01-12	0.9850	1.7210	0.20%
01-09	0.9830	1.7190	0.00%
01-08	0.9830	1.7190	0.00%
01-07	0.9830	1.7190	0.00%
01-06	0.9830	1.7190	0.10%
01-05	0.9820	1.7180	0.00%
12-31	0.9820	1.7180	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.31%	0.20%	0.20%	0.10%	2.82%	3.80%	-3.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.40%	2.51%	2.29%	5.24%	1.54%	8.51%	14.85%	12.98%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1336 \| 1550	1376 \| 1510	1322 \| 1434	1265 \| 1341	1424 \| 1548	1027 \| 1230	1004 \| 1028	848 \| 859
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.20%	0.20%	1.24%	1.05%	1.49%	-1.98%	1.26%	-1.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	885 \| 1555	1191 \| 1469	668 \| 1383	346 \| 1314	654 \| 1292	1181 \| 1251	405 \| 1208	979 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.72%	-0.62%	-4.66%	-7.26%	6.98%	11.57%	12.59%	0.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	932 \| 1555	1051 \| 1292	889 \| 1121	584 \| 955	270 \| 782	165 \| 632	133 \| 548	233 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 17.47%
2024-06-30 18.77%
2023-12-31 45.67%
2023-06-30 100.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：堅持絕對收益理念，注重固定收益工具的資產(chǎn)配置和票息收益，四季度在固定收益方面對債券進行了減倉，保持較低的債券倉位，在權(quán)益類投資上傾注了較大...
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報告期	基金換手率
2024-12-31	17.47%
2024-06-30	18.77%
2023-12-31	45.67%
2023-06-30	100.37%

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-03-28~至今周益鳴 2年又296天 -3.15%
2012-09-07~2023-03-27 鄭可成 10年又203天 95.96%
更多華安安心收益?zhèn)疉基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-28~至今	周益鳴	2年又296天	-3.15%
2012-09-07~2023-03-27	鄭可成	10年又203天	95.96%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
58	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書(2	基金資訊	12-16 09:08
41	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金(華安安心收益?zhèn)疉	基金資訊	12-16 09:08
77	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:26
103	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
92	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:18
100	債市連續(xù)迎來上漲，還是得長拿，感覺后面還有機會，上	舞起花落飛	05-20 16:31
132	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:30
117	避險情緒升溫，債市最近連續(xù)走強，當(dāng)下股市風(fēng)險釋放中	姐很溫柔	04-08 16:23
129	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:04
454	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 10:04
323	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金(華安安心收益?zhèn)疉	基金資訊	12-17 09:06
563	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金更新的招募說明書(2	基金資訊	12-17 09:06
689	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:04
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383	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金(華安安心收益?zhèn)疉	基金資訊	06-28 09:19
739	公告華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:11

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-20	每份派現(xiàn)金0.0710元
2021-07-20	每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-01-21	每份派現(xiàn)金0.0572元
2020-07-20	每份派現(xiàn)金0.0540元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.0180元
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