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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A(007232

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單位凈值 (2025-05-07): 1.2131-0.12%; 近1月：5.62%; 近1年：2.21%

累計凈值: 1.2131; 近3月：0.21%; 近3年：1.96%

: 近6月：-1.03%; 成立來：21.31%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：2.09億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王寶娟
成立日：2019-04-22	管理人：萬家基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
海富通中證短融ETF	4.00%	0.01%
東方紅收益增強債券A	2.76%	-0.31%
萬家家享中短債C	2.25%	0.05%
永贏穩(wěn)健增強債券A	2.16%	0.01%
景順長城景頤雙利債...	1.93%	-0.06%
華安乾煜債券發(fā)起式A	1.91%	-0.19%
大成高鑫股票C	1.90%	0.35%
興業(yè)收益增強債券C	1.79%	0.14%
東方雙債添利債券D	1.76%	-0.25%
鵬華香港銀行指數(shù)C...	1.70%	0.92%

前十持倉占比合計：22.16%

持倉截止日期: 2025-03-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
格力電器 0.01% 1.03% 股吧
前十持倉占比合計：0.01%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
格力電器	0.01%	1.03%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-07	1.2131	1.2131	-0.12%
05-06	1.2145	1.2145	0.99%
04-30	1.2026	1.2026	0.24%
04-29	1.1997	1.1997	0.30%
04-28	1.1961	1.1961	-0.14%
04-25	1.1978	1.1978	-0.03%
04-24	1.1982	1.1982	-0.25%
04-23	1.2012	1.2012	0.18%
04-22	1.1990	1.1990	0.21%
04-21	1.1965	1.1965	0.71%
04-18	1.1881	1.1881	-0.15%

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萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.87%	5.62%	0.21%	-1.03%	0.94%	2.21%	-2.15%	1.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.91%	5.00%	0.08%	-0.75%	1.44%	4.45%	-2.90%	-0.74%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	143 \| 293	82 \| 292	134 \| 290	158 \| 283	174 \| 285	195 \| 276	111 \| 223	31 \| 105
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	1.21%	-0.83%	4.94%	-0.18%	-0.98%	-2.04%	-3.27%	-2.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	189 \| 287	186 \| 287	197 \| 292	109 \| 295	119 \| 290	63 \| 281	88 \| 271	89 \| 256
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.87%	-4.30%	-9.44%	3.85%	20.17%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	187 \| 287	38 \| 281	20 \| 228	55 \| 116	46 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-29~至今	王寶娟	1年又12天	3.88%
2021-12-07~2024-04-28	徐朝貞王寶娟	2年又143天	-13.14%
2019-04-22~2021-12-06	徐朝貞	2年又229天	34.44%

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211	3	直播AI速看小助理	04-26 21:59
45	0	公告萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	04-21 09:14
63	0	公告萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	03-29 09:23
107	0	每天起床第一件事就是看凈值！這基讓人上癮啊！人形機	股友89122R127c	03-19 04:55
116	0	咖啡店聽見限購傳聞！潑了半杯拿鐵就往外跑同泰遠見混	股友89U11797q1	03-16 02:13
152	0	北交所指數(shù)的鐵桿粉絲今日集體破防，而同泰信徒正在籌	股友g176K01230	03-14 04:00
310	0	公告萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	01-21 03:55
280	0	基金贖回日期	AI回答小助理	12-21 13:24
256	0	這基金贖回是啥時候，贖回顯示預約贖回？	基民Z013Os	12-21 13:07
1463	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-13 15:47
222	0	公告萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	11-13 09:21
182	0	公告萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	11-13 09:05
269	0	公告萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	10-24 09:09
243	0	公告萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	08-30 09:48
251	0	公告萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	07-18 09:21
1096	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	06-18 09:45
267	0	公告萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	06-18 09:05
381	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	04-30 11:16
272	0	公告萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	04-30 09:24
300	0	公告萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(	基金資訊	04-30 09:05

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