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萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(019658

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單位凈值 (2025-08-27): 1.2397-1.09%; 近1月：8.98%; 近1年：43.85%

累計凈值: 1.2397; 近3月：22.05%; 近3年：--

: 近6月：13.44%; 成立來：23.97%

類型：FOF-進取型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：任崢
成立日：2023-11-15	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
富國中證港股通互聯(lián)...	1.89%	0.28%
南方產(chǎn)業(yè)智選股票A	1.53%	0.45%
鵬華優(yōu)選價值股票C	1.28%	0.54%
鵬華香港銀行指數(shù)C...	1.25%	-0.89%
安信價值啟航混合C	1.22%	0.54%
匯豐晉信中小盤股票	1.21%	-0.01%
天弘恒生科技指數(shù)C	1.19%	0.36%
鵬華中證國防ETF	1.15%	0.66%
平安中證新能源汽車...	1.14%	4.37%
財通資管數(shù)字經(jīng)濟混...	1.11%	-1.44%

前十持倉占比合計：12.97%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-27	1.2397	1.2397	-1.09%
08-26	1.2534	1.2534	-0.55%
08-25	1.2603	1.2603	1.87%
08-22	1.2372	1.2372	2.34%
08-21	1.2089	1.2089	-0.40%
08-20	1.2138	1.2138	0.78%
08-19	1.2044	1.2044	-0.27%
08-18	1.2077	1.2077	1.44%
08-15	1.1905	1.1905	1.42%
08-14	1.1738	1.1738	-0.79%
08-13	1.1831	1.1831	1.76%

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萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.13%	8.98%	22.05%	13.44%	22.42%	43.85%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.93%	7.86%	18.26%	13.48%	19.58%	35.28%	19.38%	3.15%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	84 \| 239	71 \| 238	47 \| 228	115 \| 223	64 \| 222	58 \| 211	-- \| 172	-- \| 97
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.96%	2.86%	-1.45%	11.04%	-1.27%	-4.24%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.66%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	87 \| 242	101 \| 234	94 \| 233	62 \| 234	128 \| 234	185 \| 230	-- \| 224	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.46%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	123 \| 233	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-01~至今	任崢	184天	17.46%
2023-11-18~2025-02-28	王寶娟任崢	1年又103天	5.54%
2023-11-15~2023-11-17	王寶娟	2天	0.00%

萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C基金吧

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進入萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C基金吧

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
41	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	08-29 09:51
105	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加中國人壽為旗下部分基金	基金資訊	07-19 08:49
55	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	07-18 09:13
84	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	04-21 09:14
87	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	03-29 09:15
332	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	03-04 09:08
122	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	03-04 09:05
122	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	03-04 09:04
117	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	03-01 09:04
304	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	01-21 03:55
691	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-21 09:19
217	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	11-21 09:06
208	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	11-21 09:06
237	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	10-24 09:16
282	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	08-30 10:15
254	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	07-18 09:15
288	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	06-28 09:18
275	公告萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(F	基金資訊	04-19 09:14
379	公告關(guān)于萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	02-07 09:06
415	公告關(guān)于萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	11-29 09:05

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