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中信保誠優(yōu)質純債債券D(023688

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單位凈值 (2026-02-12): 1.18070.08%; 近1月：0.28%; 近1年：--

累計凈值: 1.1807; 近3月：2.79%; 近3年：--

: 近6月：4.34%; 成立來：7.19%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：2.42億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄭義薩
成立日：2025-04-01	管理人：中信保誠基金	基金評級：暫無評級

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
23華泰G5 5.06% --
23BEHL03 4.99% --
25農(nóng)發(fā) 4.80% --
25國開 4.80% --
25唐新05 4.79% --
前五持倉占比合計：24.44%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23華泰G5	5.06%	--
23BEHL03	4.99%	--
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25國開	4.80%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-12	1.1807	1.1807	0.08%
02-11	1.1797	1.1797	-0.07%
02-10	1.1805	1.1805	-0.21%
02-09	1.1830	1.1830	0.66%
02-06	1.1752	1.1752	0.47%
02-05	1.1697	1.1697	-0.49%
02-04	1.1755	1.1755	-0.09%
02-03	1.1766	1.1766	1.44%
02-02	1.1599	1.1599	-1.12%
01-30	1.1730	1.1730	-0.74%
01-29	1.1817	1.1817	-0.34%

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中信保誠優(yōu)質純債債券D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-02-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.94%	0.28%	2.79%	4.34%	3.04%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	0.62%	1.15%	1.75%	1.15%	3.44%	8.73%	11.35%
滬深300	1.05%	-1.47%	1.59%	13.89%	1.94%	20.40%	40.26%	14.93%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	52 \| 788	556 \| 788	69 \| 774	61 \| 740	60 \| 788	-- \| 672	-- \| 580	-- \| 523
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.18%	2.69%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	738 \| 868	57 \| 871	-- \| 838	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 868	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2026-01-19~至今鄭義薩 24天 0.79%
2025-04-01~2026-01-18 鄭義薩柳紅亮 292天 6.26%
更多中信保誠優(yōu)質純債債券D基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-19~至今	鄭義薩	24天	0.79%
2025-04-01~2026-01-18	鄭義薩柳紅亮	292天	6.26%

點擊	標題	作者	最新更新時間
63	公告中信保誠優(yōu)質純債債券型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	01-22 08:51
81	公告中信保誠優(yōu)質純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	01-22 08:51
94	公告中信保誠優(yōu)質純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 00:31
81	公告中信保誠優(yōu)質純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	01-20 08:45
213	公告中信保誠優(yōu)質純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 00:35
181	公告中信保誠優(yōu)質純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 00:43
679	公告中信保誠優(yōu)質純債債券型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	08-18 09:12
425	公告中信保誠優(yōu)質純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	08-18 00:26
223	公告中信保誠優(yōu)質純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 00:38
123	股市漲漲跌跌波動還是挺大的，底倉一定要多配置一些債	之之123	05-12 22:13
516	公告中信保誠優(yōu)質純債債券型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	04-03 00:22
341	公告中信保誠優(yōu)質純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	04-03 00:22

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