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單位凈值 (2025-09-04)

1.07630.02%
近1月:-0.26%
近1年:--

累計凈值

1.5522
近3月:0.02%
近3年:--

近6月:1.09%
成立來:0.42%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:劉驥
成 立 日:2025-01-07管 理 人南方基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0763 1.5522 0.02%
    09-03 1.0761 1.5520 0.15%
    09-02 1.0745 1.5504 -0.04%
    09-01 1.0749 1.5508 0.07%
    08-29 1.0741 1.5500 0.02%
    08-28 1.0739 1.5498 -0.18%
    08-27 1.0758 1.5517 0.01%
    08-26 1.0757 1.5516 0.12%
    08-25 1.0744 1.5503 0.22%
    08-22 1.0720 1.5479 -0.06%
    08-21 1.0726 1.5485 0.15%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.22%
    -0.26%
    0.02%
    1.09%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    447 | 3118
    2564 | 3115
    2193 | 3068
    1146 | 2954
    -- | 2921
    -- | 2755
    -- | 2213
    -- | 1873
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    --

    --

    --

    --

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