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富國中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起式A(022764
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.24%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-05)

1.0070-0.05%
近3月：0.17%
近3年：--

累計凈值

1.0070
近6月：1.18%
成立來：0.70%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：146.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉瀚馳
成 立 日：2024-12-16管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-優(yōu)選投資級信用債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.24%
    0.17%
    1.18%
    0.61%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.11%
    0.10%
    0.72%
    0.43%
    2.43%
    6.32%
    8.75%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標的
    0.02%
    -0.45%
    -0.42%
    -0.14%
    -0.78%
    -0.01%
    1.81%
    1.30%
    同類排名
    160 | 633
    523 | 625
    236 | 600
    41 | 575
    143 | 558
    -- | 512
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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