凈值估算(26-01-15 14:32)
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- 近1月：0.12%
- 近1年：0.32%
單位凈值 (2026-01-14)
- 1.00460.01%
- 近3月：0.28%
- 近3年：--
- 1.0046
- 近6月：0.05%
- 成立來：0.46%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-14 1.0046 1.0046 0.01% 01-13 1.0045 1.0045 0.01% 01-12 1.0044 1.0044 0.02% 01-09 1.0042 1.0042 0.01% 01-08 1.0041 1.0041 0.05% 01-07 1.0036 1.0036 -0.01% 01-06 1.0037 1.0037 -0.08% 01-05 1.0045 1.0045 -0.02% 12-31 1.0047 1.0047 0.02% 12-30 1.0045 1.0045 -0.01% 12-29 1.0046 1.0046 -0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.12%0.28%0.05%-0.01%0.32%----同類平均0.12%0.13%0.43%0.27%0.03%0.83%5.93%9.29%滬深300-0.73%3.51%4.47%18.03%2.42%24.12%44.39%16.38%跟蹤標的-0.08%-0.12%0.08%-0.28%-0.22%-1.14%0.07%0.44%同類排名291 | 662284 | 660530 | 649476 | 622584 | 662453 | 561-- | 402-- | 315四分位排名
良好
良好
不佳
不佳
不佳
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- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 23.00%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.14%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 17.22%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.53%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.33%
匯安中債-廣西信用債C近1年 2.83%
富達中債0-5年政策性近1年 0.32%
富達傳承6個月股票A
日漲幅0.57%
富達傳承6個月股票C
日漲幅0.57%
富達任遠穩(wěn)健三個月持有
日漲幅0.18%
富達任遠穩(wěn)健三個月持有
日漲幅0.18%
富達港股通精選混合發(fā)起C
日漲幅0.13%
富達港股通精選混合發(fā)起A
日漲幅0.12%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 12人 |
| 南方中債7-10年國開 | 12人 |
| 富達裕達純債A | 13人 |
| 富達中債0-2年政策性 | 13人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 11人 |
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