基金品種

全球市場
南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I(022609
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.25%
近1年：0.06%

單位凈值 (2025-12-24)

1.05440.01%
近3月：0.53%
近3年：--

累計凈值

1.1724
近6月：-0.44%
成立來：1.98%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2024-11-18管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.25%
    0.53%
    -0.44%
    -0.01%
    0.06%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.14%
    0.47%
    -0.33%
    -1.91%
    -1.92%
    -0.42%
    -0.67%
    同類排名
    620 | 656
    629 | 654
    375 | 649
    542 | 608
    495 | 556
    518 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
90 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 12-12 08:06
94 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金限制大額 基金資訊 12-09 07:21
133 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-09 07:20
96 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:08
126 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-30 08:08
148 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 08:06
226 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 08:05
196 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(I類份 基金資訊 04-02 08:05
256 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 04-02 08:04
222 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 08:09
248 0 公告關(guān)于南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金變更 基金資訊 03-29 08:06
284 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-21 08:06
163 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(I類份 基金資訊 03-21 08:05
232 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:05
239 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:04
253 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-04 08:04
146 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(I類份 基金資訊 03-04 08:04
686 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:18
1220 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 12-09 08:07
1191 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-09 08:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1