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單位凈值 (2025-10-16)

1.09940.03%
近1月：-0.01%
近1年：--

累計凈值

1.1494
近3月：-0.45%
近3年：--

近6月：0.11%
成立來：2.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉銘
成 立 日：2024-10-17管 理 人：銀河基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0994 1.1494 0.03%
    10-15 1.0991 1.1491 -0.02%
    10-14 1.0993 1.1493 0.01%
    10-13 1.0992 1.1492 0.06%
    10-10 1.0985 1.1485 -0.01%
    10-09 1.0986 1.1486 0.05%
    09-30 1.0980 1.1480 0.05%
    09-29 1.0974 1.1474 0.00%
    09-26 1.0974 1.1474 0.03%
    09-25 1.0971 1.1471 -0.02%
    09-24 1.0973 1.1473 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    -0.45%
    0.11%
    0.64%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1823 | 3191
    2346 | 3197
    2010 | 3158
    1972 | 3059
    1362 | 2971
    -- | 2852
    -- | 2302
    -- | 1960
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --

    --
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