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單位凈值 (2026-02-27)

1.10790.03%
近1月:0.21%
近1年:1.90%

累計凈值

1.1579
近3月:0.54%
近3年:--

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成立來:3.25%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:1.27億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:劉銘
成 立 日:2024-10-17管 理 人銀河基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1079 1.1579 0.03%
    02-26 1.1076 1.1576 -0.06%
    02-25 1.1083 1.1583 -0.05%
    02-24 1.1088 1.1588 0.05%
    02-13 1.1082 1.1582 0.01%
    02-12 1.1081 1.1581 0.02%
    02-11 1.1079 1.1579 0.03%
    02-10 1.1076 1.1576 0.01%
    02-09 1.1075 1.1575 0.05%
    02-06 1.1069 1.1569 0.06%
    02-05 1.1062 1.1562 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.21%
    0.54%
    0.64%
    0.44%
    1.90%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2613 | 3524
    1195 | 3520
    1408 | 3507
    2352 | 3457
    1375 | 3518
    1455 | 3262
    -- | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

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    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    --

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