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單位凈值 (2026-03-02)

1.11160.08%
近1月：0.21%
近1年：1.59%

累計凈值

1.1346
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.92%
成立來：2.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高勇標
成 立 日：2024-09-26管 理 人：平安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.1116 1.1346 0.08%
    02-27 1.1107 1.1337 0.03%
    02-26 1.1104 1.1334 -0.03%
    02-25 1.1107 1.1337 -0.04%
    02-24 1.1111 1.1341 0.04%
    02-13 1.1107 1.1337 0.00%
    02-12 1.1107 1.1337 0.02%
    02-11 1.1105 1.1335 0.00%
    02-10 1.1105 1.1335 -0.01%
    02-09 1.1106 1.1336 0.04%
    02-06 1.1102 1.1332 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.21%
    0.68%
    0.92%
    0.37%
    1.59%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    472 | 3248
    1679 | 3246
    761 | 3236
    1177 | 3191
    2208 | 3244
    1866 | 2994
    -- | 2505
    -- | 2108
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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