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單位凈值 (2025-12-12)

1.1045-0.06%
近1月：-0.06%
近1年：0.70%

累計凈值

1.1275
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.28%
成立來：1.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高勇標
成 立 日：2024-09-26管 理 人：平安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1045 1.1275 -0.06%
    12-11 1.1052 1.1282 0.06%
    12-10 1.1045 1.1275 0.05%
    12-09 1.1040 1.1270 0.02%
    12-08 1.1038 1.1268 0.01%
    12-05 1.1037 1.1267 0.05%
    12-04 1.1031 1.1261 -0.08%
    12-03 1.1040 1.1270 -0.01%
    12-02 1.1041 1.1271 -0.04%
    12-01 1.1045 1.1275 0.01%
    11-28 1.1044 1.1274 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    0.36%
    0.28%
    0.33%
    0.70%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    1732 | 3513
    2006 | 3484
    1690 | 3397
    2372 | 3241
    2551 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    --

    --
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