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單位凈值 (2025-10-17)

1.10180.09%
近1月：0.05%
近1年：1.81%

累計凈值

1.1248
近3月：-0.09%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來：1.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
成 立 日：2024-09-26管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1018 1.1248 0.09%
    10-16 1.1008 1.1238 0.02%
    10-15 1.1006 1.1236 0.00%
    10-14 1.1006 1.1236 -0.02%
    10-13 1.1008 1.1238 0.01%
    10-10 1.1007 1.1237 -0.01%
    10-09 1.1008 1.1238 0.04%
    09-30 1.1004 1.1234 0.04%
    09-29 1.1000 1.1230 0.01%
    09-26 1.0999 1.1229 0.03%
    09-25 1.0996 1.1226 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.05%
    -0.09%
    0.33%
    0.08%
    1.81%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2201 | 3495
    1930 | 3490
    1257 | 3440
    1922 | 3344
    2437 | 3247
    2261 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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