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單位凈值 (2025-07-04)

1.03570.03%
近1月:0.33%
近1年:--

累計凈值

1.0605
近3月:0.88%
近3年:--

近6月:1.17%
成立來:2.80%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經理:李漢楠
成 立 日:2024-10-10管 理 人博時基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0357 1.0605 0.03%
    07-03 1.0354 1.0602 0.03%
    07-02 1.0351 1.0599 0.03%
    07-01 1.0348 1.0596 0.01%
    06-30 1.0347 1.0595 0.02%
    06-27 1.0345 1.0593 0.01%
    06-26 1.0344 1.0592 0.02%
    06-25 1.0342 1.0590 0.00%
    06-24 1.0342 1.0590 -0.01%
    06-23 1.0343 1.0591 0.01%
    06-20 1.0342 1.0590 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.33%
    0.88%
    1.17%
    1.29%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2034 | 3454
    2351 | 3421
    1336 | 3346
    555 | 3272
    677 | 3268
    -- | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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