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單位凈值 (2025-07-16)

1.0156-0.01%
近1月：0.03%
近1年：--

累計凈值

1.0525
近3月：0.15%
近3年：--

近6月：-0.05%
成立來：1.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2024-09-13管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：9個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-15～2026-04-27/2026-04-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月14日15:00~04月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-16 1.0156 1.0525 -0.01%
    07-15 1.0157 1.0526 0.07%
    07-14 1.0150 1.0519 -0.04%
    07-11 1.0154 1.0523 -0.01%
    07-10 1.0155 1.0524 0.00%
    07-09 1.0315 1.0524 -0.04%
    07-08 1.0319 1.0528 -0.09%
    07-07 1.0328 1.0537 0.01%
    07-04 1.0327 1.0536 0.01%
    07-03 1.0326 1.0535 0.01%
    07-02 1.0325 1.0534 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.03%
    0.15%
    -0.05%
    -0.35%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    0.93%
    3.31%
    7.86%
    11.27%
    滬深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同類排名
    526 | 3110
    2989 | 3111
    2916 | 3052
    2889 | 2978
    2917 | 2965
    -- | 2741
    -- | 2192
    -- | 1857
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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