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單位凈值 (2025-07-02)

1.02550.07%
近1月：0.41%
近1年：--

累計凈值

1.0304
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：0.86%
成立來：3.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄧明明
成 立 日：2024-09-09管 理 人：鵬華基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0255 1.0304 0.07%
    07-01 1.0248 1.0297 0.04%
    06-30 1.0244 1.0293 0.00%
    06-27 1.0244 1.0293 0.02%
    06-26 1.0242 1.0291 0.00%
    06-25 1.0242 1.0291 -0.03%
    06-24 1.0245 1.0294 -0.06%
    06-23 1.0251 1.0300 0.01%
    06-20 1.0250 1.0299 0.03%
    06-19 1.0247 1.0296 0.03%
    06-18 1.0244 1.0293 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.41%
    1.04%
    0.86%
    1.07%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1326 | 3119
    1199 | 3110
    1230 | 3060
    1046 | 2985
    864 | 2984
    -- | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    --
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165 0 報蛋啦，昨天晚上天我手里的方正鴻遠(yuǎn)繼續(xù)收大蛋了了， 酸辣粉不要蔥 11-29 07:49
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