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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)D(022132
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-03)

1.02390.08%
近3月：0.08%
近3年：--

累計凈值

1.0292
近6月：0.78%
成立來：2.92%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2024-09-05管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0239 1.0292 0.08%
    09-02 1.0231 1.0284 0.05%
    09-01 1.0226 1.0279 0.04%
    08-29 1.0222 1.0275 0.04%
    08-28 1.0218 1.0271 -0.08%
    08-27 1.0226 1.0279 -0.01%
    08-26 1.0227 1.0280 0.03%
    08-25 1.0224 1.0277 0.07%
    08-22 1.0217 1.0270 -0.02%
    08-21 1.0219 1.0272 0.06%
    08-20 1.0213 1.0266 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.05%
    0.08%
    0.78%
    0.12%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.13%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.66%
    -2.43%
    -0.70%
    0.39%
    -0.27%
    同類排名
    45 | 631
    361 | 623
    442 | 600
    205 | 575
    383 | 558
    -- | 507
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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167 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
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238 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:06
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173 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-05 09:06
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