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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)C(008957
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.41%
近1年：4.06%

單位凈值 (2025-07-03)

1.11440.02%
近3月：0.71%
近3年：13.60%

累計凈值

1.2107
近6月：0.17%
成立來：21.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.57億元（2025-03-31）基金經理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1144 1.2107 0.02%
    07-02 1.1142 1.2105 0.05%
    07-01 1.1136 1.2099 0.04%
    06-30 1.1132 1.2095 -0.02%
    06-27 1.1134 1.2097 0.02%
    06-26 1.1132 1.2095 0.04%
    06-25 1.1128 1.2091 -0.02%
    06-24 1.1227 1.2093 -0.04%
    06-23 1.1232 1.2098 0.01%
    06-20 1.1231 1.2097 0.03%
    06-19 1.1228 1.2094 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.41%
    0.71%
    0.17%
    0.41%
    4.06%
    8.62%
    13.60%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.12%
    -0.01%
    -1.91%
    -1.78%
    -0.08%
    0.77%
    1.00%
    同類排名
    157 | 606
    182 | 601
    196 | 581
    444 | 559
    377 | 559
    66 | 490
    66 | 341
    36 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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