基金品種

全球市場(chǎng)
鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)D(022132
)

凈值估算(25-09-01 10:55)

--
近1月：-0.07%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-29)

1.02220.04%
近3月：-0.02%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0275
近6月：0.77%
成立來：2.75%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2024-09-05管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.70% 0.07% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0222 1.0275 0.04%
    08-28 1.0218 1.0271 -0.08%
    08-27 1.0226 1.0279 -0.01%
    08-26 1.0227 1.0280 0.03%
    08-25 1.0224 1.0277 0.07%
    08-22 1.0217 1.0270 -0.02%
    08-21 1.0219 1.0272 0.06%
    08-20 1.0213 1.0266 -0.03%
    08-19 1.0216 1.0269 0.05%
    08-18 1.0211 1.0264 -0.20%
    08-15 1.0231 1.0284 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.07%
    -0.02%
    0.77%
    -0.05%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.10%
    -0.61%
    -0.71%
    -2.57%
    -0.64%
    0.30%
    -0.22%
    同類排名
    224 | 632
    470 | 623
    458 | 599
    225 | 574
    394 | 558
    -- | 504
    -- | 347
    -- | 286
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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