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單位凈值 (2025-12-12)

1.0724-0.05%
近1月：-0.13%
近1年：0.81%

累計凈值

1.1034
近3月：0.60%
近3年：--

近6月：-0.04%
成立來：1.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2024-08-22管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0724 1.1034 -0.05%
    12-11 1.0729 1.1039 0.07%
    12-10 1.0721 1.1031 0.04%
    12-09 1.0717 1.1027 0.06%
    12-08 1.0711 1.1021 0.00%
    12-05 1.0711 1.1021 0.04%
    12-04 1.0707 1.1017 -0.15%
    12-03 1.0723 1.1033 -0.05%
    12-02 1.0728 1.1038 -0.04%
    12-01 1.0732 1.1042 0.03%
    11-28 1.0729 1.1039 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.12%
    -0.13%
    0.60%
    -0.04%
    0.53%
    0.81%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    471 | 3518
    2356 | 3513
    479 | 3484
    2409 | 3397
    2137 | 3241
    2420 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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