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融通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021927
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：--

單位凈值 (2025-10-17)

1.00690.00%
近3月：0.05%
近3年：--

累計凈值

1.0069
近6月：0.27%
成立來：0.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.43億元（2025-06-30）基金經理：劉力寧等
成 立 日：2024-12-17管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.02%
    0.05%
    0.27%
    0.64%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.40%
    0.88%
    1.36%
    1.89%
    4.36%
    6.68%
    同類排名
    634 | 651
    439 | 648
    178 | 623
    340 | 585
    154 | 558
    -- | 524
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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融通基金

管理規(guī)模：1541.98億旗下基金：174只
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