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單位凈值 (2026-02-27)

1.3768-0.66%
近1月：-0.12%
近1年：13.55%

累計(jì)凈值

1.3918
近3月：2.06%
近3年：--

近6月：5.28%
成立來(lái)：39.33%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙子衡
成 立 日：2024-08-08管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.3768 1.3918 -0.66%
    02-26 1.3859 1.4009 -0.84%
    02-25 1.3977 1.4127 0.87%
    02-24 1.3856 1.4006 0.62%
    02-13 1.3771 1.3921 -1.21%
    02-12 1.3939 1.4089 -0.13%
    02-11 1.3957 1.4107 -0.09%
    02-10 1.3969 1.4119 -0.20%
    02-09 1.3997 1.4147 1.30%
    02-06 1.3817 1.3967 -0.55%
    02-05 1.3894 1.4044 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.12%
    2.06%
    5.28%
    -0.43%
    13.55%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.14%
    1.94%
    5.30%
    -0.54%
    12.21%
    28.56%
    10.39%
    同類排名
    4096 | 4934
    2714 | 4869
    3812 | 4687
    3229 | 4315
    4283 | 4812
    2684 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中歐中證A5 基金資訊 02-13 07:34
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190 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:58
259 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:16
328 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 02-13 00:23
353 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-13 00:23
319 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-12 00:09
365 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:15
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