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凈值估算(25-12-01 14:29)

--
近1月：-2.67%
近1年：14.98%

單位凈值 (2025-11-28)

1.35800.31%
近3月：2.52%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3680
近6月：13.36%
成立來：36.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙子衡
成 立 日：2024-08-08管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.3580 1.3680 0.31%
    11-27 1.3538 1.3638 -0.24%
    11-26 1.3571 1.3671 0.40%
    11-25 1.3517 1.3617 0.64%
    11-24 1.3431 1.3531 0.08%
    11-21 1.3420 1.3520 -1.79%
    11-20 1.3664 1.3764 -0.78%
    11-19 1.3772 1.3872 0.36%
    11-18 1.3723 1.3823 -0.45%
    11-17 1.3785 1.3885 -0.93%
    11-14 1.3915 1.4015 -1.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.19%
    -2.67%
    2.52%
    13.36%
    12.70%
    14.98%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.25%
    -2.84%
    2.60%
    12.59%
    11.62%
    13.73%
    25.80%
    19.59%
    同類排名
    3519 | 4672
    1656 | 4562
    1308 | 4331
    2924 | 3932
    2603 | 3410
    2337 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
272 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-15 00:32
216 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-15 00:32
126 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-12 00:21
108 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
135 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
186 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-03 00:32
133 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-24 09:09
167 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
147 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:58
212 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:16
283 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-13 00:23
301 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-13 00:23
278 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-12 00:09
312 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:15
314 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:12
2487 0 都在聊A500，它和中證500、A50有啥區(qū)別？丨 中歐基金 10-25 09:36
519 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回、 基金資訊 08-22 07:48
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537 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐中證A50指數(shù)證券投資 基金資訊 08-05 07:05
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