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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.96%
近1年：22.08%

單位凈值 (2025-11-28)

1.59081.09%
近3月：0.17%
近3年：--

累計凈值

1.5908
近6月：24.49%
成立來：42.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2024-07-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.96%
    -3.96%
    0.17%
    24.49%
    22.96%
    22.08%
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    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    3.14%
    -4.22%
    0.29%
    24.73%
    22.81%
    22.13%
    25.75%
    16.12%
    同類排名
    1826 | 4672
    2792 | 4562
    2586 | 4331
    1531 | 3932
    1650 | 3410
    1650 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    良好

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    一般

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    良好

    一般

    --

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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