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單位凈值 (2025-12-23)

1.00710.05%
近1月：-0.15%
近1年：1.08%

累計凈值

1.0381
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：-0.67%
成立來：3.17%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經理：魏偉等
成 立 日：2024-07-08管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0071 1.0381 0.05%
    12-22 1.0066 1.0376 -0.01%
    12-19 1.0067 1.0377 0.02%
    12-18 1.0065 1.0375 0.01%
    12-17 1.0064 1.0374 0.03%
    12-16 1.0061 1.0371 0.00%
    12-15 1.0061 1.0371 -0.04%
    12-12 1.0065 1.0375 0.01%
    12-11 1.0064 1.0374 0.06%
    12-10 1.0058 1.0368 -0.01%
    12-09 1.0059 1.0369 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.15%
    0.28%
    -0.67%
    0.87%
    1.08%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    2172 | 3228
    2720 | 3234
    2799 | 3204
    2755 | 3129
    1620 | 2967
    1511 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告國泰聚享純債債券型證券投資基金(國泰聚享純債債券C 基金資訊 11-27 09:28
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51 0 公告國泰聚享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
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282 0 公告國泰聚享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:00
318 0 公告國泰聚享純債債券型證券投資基金(國泰聚享純債債券C 基金資訊 07-08 15:50
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