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浙商匯金聚悅利率債C(021697
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00310.14%
近1月：-0.04%
近1年：1.88%

累計凈值

1.0191
近3月：-0.74%
近3年：--

近6月：-0.47%
成立來：1.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2024-08-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0031 1.0191 0.14%
    10-16 1.0017 1.0177 0.03%
    10-15 1.0014 1.0174 -0.01%
    10-14 1.0015 1.0175 0.02%
    10-13 1.0013 1.0173 0.05%
    10-10 1.0008 1.0168 0.01%
    10-09 1.0007 1.0167 0.07%
    09-30 1.0000 1.0160 0.10%
    09-29 0.9990 1.0150 -0.02%
    09-26 0.9992 1.0152 0.04%
    09-25 0.9988 1.0148 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.04%
    -0.74%
    -0.47%
    -0.07%
    1.88%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    746 | 3495
    3014 | 3490
    2911 | 3440
    3048 | 3344
    2628 | 3247
    2146 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 6月
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