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單位凈值 (2025-09-03)

1.00510.11%
近1月：-0.36%
近1年：2.05%

累計凈值

1.0211
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：2.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2024-08-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0051 1.0211 0.11%
    09-02 1.0040 1.0200 0.01%
    09-01 1.0039 1.0199 0.05%
    08-29 1.0034 1.0194 0.03%
    08-28 1.0031 1.0191 -0.11%
    08-27 1.0042 1.0202 -0.06%
    08-26 1.0048 1.0208 0.06%
    08-25 1.0042 1.0202 0.14%
    08-22 1.0028 1.0188 -0.05%
    08-21 1.0033 1.0193 0.13%
    08-20 1.0020 1.0180 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.36%
    -0.18%
    0.41%
    0.13%
    2.05%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    477 | 3152
    2829 | 3151
    2702 | 3103
    2473 | 2987
    2259 | 2956
    1863 | 2789
    -- | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 6月
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