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浙商匯金聚悅利率債A(021696
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.00530.03%
近1月：-0.36%
近1年：2.09%

累計凈值

1.0213
近3月：-0.25%
近3年：--

近6月：0.43%
成立來：2.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：23.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2024-08-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0053 1.0213 0.03%
    08-28 1.0050 1.0210 -0.11%
    08-27 1.0061 1.0221 -0.07%
    08-26 1.0068 1.0228 0.07%
    08-25 1.0061 1.0221 0.14%
    08-22 1.0047 1.0207 -0.05%
    08-21 1.0052 1.0212 0.13%
    08-20 1.0039 1.0199 -0.05%
    08-19 1.0044 1.0204 0.10%
    08-18 1.0034 1.0194 -0.34%
    08-15 1.0068 1.0228 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.36%
    -0.25%
    0.43%
    0.06%
    2.09%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1230 | 3479
    3247 | 3459
    2956 | 3393
    2671 | 3284
    2432 | 3252
    2037 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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