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單位凈值 (2025-09-05)

1.0405-0.01%
近1月：-0.03%
近1年：2.93%

累計凈值

1.0720
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：1.01%
成立來：4.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙子良
成 立 日：2024-06-03管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0405 1.0720 -0.01%
    09-04 1.0406 1.0721 0.02%
    09-03 1.0404 1.0719 0.02%
    09-02 1.0402 1.0717 0.00%
    09-01 1.0402 1.0717 0.01%
    08-29 1.0401 1.0716 0.01%
    08-28 1.0400 1.0715 -0.01%
    08-27 1.0401 1.0716 0.01%
    08-26 1.0400 1.0715 0.02%
    08-25 1.0398 1.0713 0.02%
    08-22 1.0396 1.0711 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.03%
    0.20%
    1.01%
    0.72%
    2.93%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2572 | 3483
    1125 | 3462
    1462 | 3406
    1432 | 3291
    1516 | 3252
    546 | 3084
    -- | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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