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單位凈值 (2026-02-27)

1.00870.02%
近1月：0.21%
近1年：1.90%

累計凈值

1.0799
近3月：0.52%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來：5.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙子良
成 立 日：2024-06-03管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0087 1.0799 0.02%
    02-26 1.0085 1.0797 -0.07%
    02-25 1.0092 1.0804 -0.05%
    02-24 1.0097 1.0809 0.05%
    02-13 1.0092 1.0804 0.00%
    02-12 1.0092 1.0804 0.04%
    02-11 1.0088 1.0800 0.03%
    02-10 1.0085 1.0797 0.01%
    02-09 1.0084 1.0796 0.07%
    02-06 1.0077 1.0789 0.06%
    02-05 1.0071 1.0783 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.21%
    0.52%
    0.83%
    0.46%
    1.90%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2955 | 3524
    1195 | 3520
    1544 | 3507
    1542 | 3457
    1212 | 3518
    1455 | 3262
    -- | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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