基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.05210.10%
近1月：0.08%
近1年：3.24%

累計(jì)凈值

1.2038
近3月：-0.30%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來(lái)：4.75%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龔克寒等
成 立 日：2024-05-20管 理 人：富榮基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0521 1.2038 0.10%
    10-16 1.0511 1.2028 0.04%
    10-15 1.0507 1.2024 0.00%
    10-14 1.0507 1.2024 0.01%
    10-13 1.0506 1.2023 0.10%
    10-10 1.0495 1.2012 -0.01%
    10-09 1.0496 1.2013 0.08%
    09-30 1.0488 1.2005 0.08%
    09-29 1.0480 1.1997 -0.03%
    09-26 1.0483 1.2000 0.01%
    09-25 1.0482 1.1999 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.08%
    -0.30%
    0.69%
    1.16%
    3.24%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    619 | 3495
    1347 | 3490
    1924 | 3440
    906 | 3344
    739 | 3247
    356 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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