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單位凈值 (2026-01-14)

1.05760.05%
近1月:0.26%
近1年:1.46%

累計凈值

1.2093
近3月:0.66%
近3年:--

近6月:0.30%
成立來:5.30%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:1.69億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:龔克寒
成 立 日:2024-05-20管 理 人富榮基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0576 1.2093 0.05%
    01-13 1.0571 1.2088 0.06%
    01-12 1.0565 1.2082 0.09%
    01-09 1.0555 1.2072 0.03%
    01-08 1.0552 1.2069 0.04%
    01-07 1.0548 1.2065 -0.04%
    01-06 1.0552 1.2069 -0.08%
    01-05 1.0560 1.2077 0.02%
    12-31 1.0558 1.2075 0.04%
    12-30 1.0554 1.2071 -0.01%
    12-29 1.0555 1.2072 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.26%
    0.66%
    0.30%
    0.17%
    1.46%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    161 | 3229
    416 | 3238
    663 | 3206
    1524 | 3150
    100 | 3243
    790 | 2971
    -- | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

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