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單位凈值 (2025-10-16)

1.05110.04%
近1月：0.03%
近1年：3.18%

累計凈值

1.2028
近3月：-0.39%
近3年：--

近6月：0.57%
成立來：4.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.85億元（2025-06-30）基金經理：龔克寒等
成 立 日：2024-05-20管 理 人：富榮基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0511 1.2028 0.04%
    10-15 1.0507 1.2024 0.00%
    10-14 1.0507 1.2024 0.01%
    10-13 1.0506 1.2023 0.10%
    10-10 1.0495 1.2012 -0.01%
    10-09 1.0496 1.2013 0.08%
    09-30 1.0488 1.2005 0.08%
    09-29 1.0480 1.1997 -0.03%
    09-26 1.0483 1.2000 0.01%
    09-25 1.0482 1.1999 -0.03%
    09-24 1.0485 1.2002 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.03%
    -0.39%
    0.57%
    1.07%
    3.18%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    528 | 3201
    1746 | 3199
    1879 | 3159
    928 | 3060
    660 | 2972
    282 | 2852
    -- | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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