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單位凈值 (2025-08-29)

1.05150.03%
近1月：-0.06%
近1年：2.72%

累計凈值

1.2032
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：1.55%
成立來：4.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龔克寒
成 立 日：2024-05-20管 理 人：富榮基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0515 1.2032 0.03%
    08-28 1.0512 1.2029 -0.08%
    08-27 1.0520 1.2037 -0.01%
    08-26 1.0521 1.2038 0.04%
    08-25 1.0517 1.2034 0.10%
    08-22 1.0507 1.2024 -0.04%
    08-21 1.0511 1.2028 0.08%
    08-20 1.0503 1.2020 -0.04%
    08-19 1.0507 1.2024 0.03%
    08-18 1.0504 1.2021 -0.22%
    08-15 1.0527 1.2044 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.06%
    0.20%
    1.55%
    1.11%
    2.72%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    2198 | 3459
    1511 | 3393
    353 | 3284
    668 | 3252
    910 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
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富榮基金

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