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摩根瑞欣利率債債券A(021235
)

單位凈值 (2025-11-07)

1.0189-0.02%
近1月：0.28%
近1年：2.61%

累計凈值

1.0399
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：-0.37%
成立來：4.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-05-10管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-07 1.0189 1.0399 -0.02%
    11-06 1.0191 1.0401 -0.07%
    11-05 1.0198 1.0408 0.00%
    11-04 1.0198 1.0408 -0.02%
    11-03 1.0200 1.0410 0.00%
    10-31 1.0200 1.0410 0.08%
    10-30 1.0192 1.0402 0.06%
    10-29 1.0186 1.0396 0.04%
    10-28 1.0182 1.0392 0.13%
    10-27 1.0169 1.0379 0.04%
    10-24 1.0165 1.0375 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.28%
    -0.18%
    -0.37%
    0.00%
    2.61%
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.50%
    0.06%
    0.53%
    0.93%
    2.52%
    6.99%
    10.02%
    滬深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
    同類排名
    2965 | 3501
    2725 | 3489
    2740 | 3453
    3052 | 3355
    2748 | 3243
    1212 | 3152
    -- | 2593
    -- | 2224
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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摩根基金(中國)

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