中加瑞利純債債券D(020708
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：0.00億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：張楠 |
| 成 立 日：2024-07-09 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開放贖回
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 01-16 1.0361 1.1561 0.04% 01-15 1.0357 1.1557 0.01% 01-14 1.0356 1.1556 0.02% 01-13 1.0354 1.1554 0.01% 01-12 1.0353 1.1553 0.03% 01-09 1.0350 1.1550 0.01% 01-08 1.0349 1.1549 0.03% 01-07 1.0346 1.1546 -0.01% 01-06 1.0347 1.1547 -0.04% 01-05 1.0351 1.1551 0.01% 12-31 1.0350 1.1550 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.11%0.21%0.54%0.03%0.11%0.65%----同類平均0.11%0.25%0.49%0.15%0.10%1.07%6.24%10.88%滬深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%同類排名1326 | 35221749 | 35151410 | 34832261 | 34271231 | 35222237 | 3249-- | 2718-- | 2331四分位排名
良好
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一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
中加新興成長(zhǎng)混合A
日漲幅1.70%
中加新興成長(zhǎng)混合C
日漲幅1.70%
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有
日漲幅1.47%
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有
日漲幅1.47%
中加喜利回報(bào)一年持有混
日漲幅1.27%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 3人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 3人 |
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| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 3人 |
| 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 3人 |
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