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單位凈值 (2025-08-29)

1.02170.00%
近1月：0.00%
近1年：2.72%

累計凈值

1.0418
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：1.02%
成立來：4.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：28.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0217 1.0418 0.00%
    08-28 1.0217 1.0418 -0.07%
    08-27 1.0224 1.0425 0.01%
    08-26 1.0223 1.0424 0.04%
    08-25 1.0219 1.0420 0.06%
    08-22 1.0213 1.0414 -0.02%
    08-21 1.0215 1.0416 0.03%
    08-20 1.0212 1.0413 -0.01%
    08-19 1.0213 1.0414 -0.01%
    08-18 1.0214 1.0415 -0.16%
    08-15 1.0230 1.0431 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.00%
    0.26%
    1.02%
    0.22%
    2.72%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    1666 | 3459
    1207 | 3393
    1425 | 3284
    2225 | 3252
    910 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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