基金品種

全球市場
浦銀安盛普安利率債債券(020655
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.01400.01%
近1月：0.39%
近1年：3.63%

累計凈值

1.0490
近3月：0.72%
近3年：--

近6月：0.31%
成立來：4.95%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2024-02-06管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0140 1.0490 0.01%
    07-03 1.0139 1.0489 0.03%
    07-02 1.0136 1.0486 0.06%
    07-01 1.0130 1.0480 0.03%
    06-30 1.0127 1.0477 -0.01%
    06-27 1.0128 1.0478 0.02%
    06-26 1.0126 1.0476 0.04%
    06-25 1.0122 1.0472 -0.03%
    06-24 1.0125 1.0475 -0.05%
    06-23 1.0130 1.0480 0.01%
    06-20 1.0129 1.0479 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    0.72%
    0.31%
    0.53%
    3.63%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2034 | 3454
    1821 | 3421
    2100 | 3346
    2614 | 3272
    2588 | 3268
    839 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
85 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信建 基金資訊 05-14 09:08
94 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增招商銀 基金資訊 04-24 09:08
49 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:39
39 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:11
102 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金2025年度分 基金資訊 03-21 07:36
87 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 03-19 07:41
156 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 01-27 09:05
117 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 01-27 09:05
64 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:31
131 0 公告關(guān)于浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金新增廣發(fā)證 基金資訊 12-27 09:05
205 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金2024年度第 基金資訊 12-14 09:05
142 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:38
203 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金暫停個人投資者 基金資訊 10-10 07:36
161 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-31 09:22
176 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:28
181 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-26 09:07
253 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金2024年度分 基金資訊 06-22 09:05
356 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國金證 基金資訊 05-31 09:06
308 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金開放日常申購、 基金資訊 02-27 08:14
353 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金基金合同生效公 基金資訊 02-07 08:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1