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浦銀安盛普安利率債債券(020655
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.00950.06%
近1月：-0.12%
近1年：2.51%

累計凈值

1.0445
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：4.48%
類型：債券型-長債規(guī)模：18.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2024-02-06管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0095 1.0445 0.06%
    09-02 1.0089 1.0439 0.04%
    09-01 1.0085 1.0435 0.03%
    08-29 1.0082 1.0432 0.04%
    08-28 1.0078 1.0428 -0.08%
    08-27 1.0086 1.0436 -0.02%
    08-26 1.0088 1.0438 0.02%
    08-25 1.0086 1.0436 0.08%
    08-22 1.0078 1.0428 -0.04%
    08-21 1.0082 1.0432 0.08%
    08-20 1.0074 1.0424 -0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.12%
    -0.04%
    0.44%
    0.09%
    2.51%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    478 | 3160
    1871 | 3159
    2396 | 3111
    2437 | 2995
    2309 | 2963
    1066 | 2796
    -- | 2249
    -- | 1908
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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266 0 公告浦銀安盛普安利率債債券型證券投資基金2024年度分 基金資訊 06-22 09:05
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