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浦銀安盛普安利率債債券(020655
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.01920.03%
近1月：0.25%
近1年：1.41%

累計凈值

1.0542
近3月：0.67%
近3年：--

近6月：0.96%
成立來：5.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2024-02-06管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0192 1.0542 0.03%
    03-02 1.0189 1.0539 0.07%
    02-27 1.0182 1.0532 0.04%
    02-26 1.0178 1.0528 -0.05%
    02-25 1.0183 1.0533 -0.04%
    02-24 1.0187 1.0537 0.04%
    02-13 1.0183 1.0533 0.00%
    02-12 1.0183 1.0533 0.03%
    02-11 1.0180 1.0530 0.00%
    02-10 1.0180 1.0530 -0.01%
    02-09 1.0181 1.0531 0.05%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.67%
    0.96%
    0.52%
    1.41%
    5.31%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    240 | 3234
    1224 | 3237
    974 | 3227
    928 | 3184
    1187 | 3235
    2015 | 2987
    1125 | 2496
    -- | 2100
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --
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