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財通資管中債1-3年國開債E(020544
)

凈值估算(25-09-01 14:26)

--
近1月：-0.03%
近1年：2.47%

單位凈值 (2025-08-29)

1.00700.03%
近3月：0.09%
近3年：--

累計凈值

1.0510
近6月：0.73%
成立來：5.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經理：宮志芳等
成 立 日：2024-01-12管 理 人：財通資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0070 1.0510 0.03%
    08-28 1.0067 1.0507 -0.10%
    08-27 1.0077 1.0517 -0.02%
    08-26 1.0079 1.0519 0.05%
    08-25 1.0074 1.0514 0.09%
    08-22 1.0065 1.0505 -0.01%
    08-21 1.0066 1.0506 0.08%
    08-20 1.0058 1.0498 -0.02%
    08-19 1.0060 1.0500 0.06%
    08-18 1.0054 1.0494 -0.22%
    08-15 1.0076 1.0516 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.03%
    0.09%
    0.73%
    0.14%
    2.47%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -0.28%
    -0.31%
    -0.55%
    -0.89%
    -2.28%
    -1.40%
    -1.93%
    -3.07%
    同類排名
    224 | 632
    401 | 623
    364 | 599
    273 | 574
    314 | 558
    167 | 504
    -- | 347
    -- | 286
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    對比
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