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0.3164

7日年化 (07-03)

1.1210%

14日年化

1.11%

28日年化

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近1月：0.09%
近1年：1.41%
近3月：0.31%
近3年：--
近6月：0.65%
成立來：2.28%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：8.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2024-01-11管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-07-03 0.3164 1.1210%
    2025-07-02 0.3027 1.1070%
    2025-07-01 0.3059 1.1080%
    2025-06-30 0.2953 1.1040%
    2025-06-29 0.3067 1.1060%
    2025-06-28 0.3067 1.1020%
    2025-06-27 0.3048 1.0990%
    2025-06-26 0.2897 1.0950%
    2025-06-25 0.3042 1.0980%
    2025-06-24 0.2977 1.1320%
    2025-06-23 0.2999 1.1410%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.31%
    0.65%
    0.66%
    1.41%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.18%
    0.39%
    0.40%
    0.83%
    2.81%
    4.55%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    497 | 928
    755 | 921
    666 | 912
    638 | 896
    645 | 896
    583 | 881
    -- | 796
    -- | 717
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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