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廣發(fā)央企80債券指數(shù)D(020393
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：2.67%

單位凈值 (2025-07-03)

1.08900.03%
近3月：0.99%
近3年：--

累計凈值

1.1199
近6月：0.87%
成立來：4.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：洪志
成 立 日：2024-01-03管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海清算所0-4年央企80債券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0890 1.1199 0.03%
    07-02 1.0887 1.1196 0.07%
    07-01 1.0879 1.1188 0.03%
    06-30 1.0876 1.1185 0.00%
    06-27 1.0876 1.1185 0.02%
    06-26 1.0874 1.1183 -0.03%
    06-25 1.0877 1.1186 -0.03%
    06-24 1.0880 1.1189 -0.01%
    06-23 1.0881 1.1190 0.03%
    06-20 1.0878 1.1187 0.03%
    06-19 1.0875 1.1184 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.36%
    0.99%
    0.87%
    1.00%
    2.67%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.44%
    0.62%
    1.78%
    3.38%
    4.22%
    7.21%
    11.58%
    同類排名
    73 | 606
    255 | 601
    55 | 581
    37 | 559
    51 | 559
    295 | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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