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單位凈值 (2025-09-05)

1.0129-0.06%
近1月：-0.18%
近1年：1.52%

累計凈值

1.0177
近3月：-0.15%
近3年：--

近6月：0.03%
成立來：1.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張建等
成 立 日：2024-08-14管 理 人：長盛基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0129 1.0177 -0.06%
    09-04 1.0135 1.0183 -0.01%
    09-03 1.0136 1.0184 0.06%
    09-02 1.0130 1.0178 0.03%
    09-01 1.0127 1.0175 0.04%
    08-29 1.0123 1.0171 0.03%
    08-28 1.0120 1.0168 -0.08%
    08-27 1.0128 1.0176 -0.02%
    08-26 1.0130 1.0178 0.03%
    08-25 1.0127 1.0175 0.07%
    08-22 1.0120 1.0168 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.18%
    -0.15%
    0.03%
    -0.07%
    1.52%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1829 | 3483
    2142 | 3462
    2676 | 3406
    3009 | 3291
    2672 | 3252
    2669 | 3084
    -- | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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