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單位凈值 (2026-02-27)

1.01780.02%
近1月：0.20%
近1年：0.74%

累計(jì)凈值

1.0226
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.49%
成立來：2.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姜德力
成 立 日：2024-08-14管 理 人：長盛基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0178 1.0226 0.02%
    02-26 1.0176 1.0224 -0.09%
    02-25 1.0185 1.0233 -0.03%
    02-24 1.0188 1.0236 0.02%
    02-13 1.0186 1.0234 0.01%
    02-12 1.0185 1.0233 0.02%
    02-11 1.0183 1.0231 0.01%
    02-10 1.0182 1.0230 -0.02%
    02-09 1.0184 1.0232 0.04%
    02-06 1.0180 1.0228 0.13%
    02-05 1.0167 1.0215 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.20%
    0.40%
    0.49%
    0.31%
    0.74%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3226 | 3524
    1395 | 3520
    2382 | 3507
    2737 | 3457
    2483 | 3518
    2884 | 3262
    -- | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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