基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.00220.00%
近1月：0.09%
近1年：0.10%

累計(jì)凈值

1.0132
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：--
成立來(lái)：1.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2023-12-11管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-29～11-03/09-29～10-20
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月26日15:00~11月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月26日15:00~10月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    0.01%
    0.09%
    0.21%
    --
    --
    0.10%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    3062 | 3119
    3044 | 3110
    3020 | 3060
    -- | 2985
    -- | 2984
    2713 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳

    --

    --
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