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國泰海通中債0-3年政策性金融債A(020228
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.20%
近1年：1.34%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0191-0.07%
近3月：-0.12%
近3年：--

累計凈值

1.0391
近6月：-0.22%
成立來：3.92%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂莉萍等
成 立 日：2024-01-31管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.20%
    -0.12%
    -0.22%
    -0.09%
    1.34%
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.10%
    0.13%
    -0.08%
    -1.20%
    -0.75%
    -0.12%
    -0.37%
    同類排名
    527 | 654
    541 | 649
    557 | 631
    538 | 598
    489 | 556
    345 | 541
    -- | 372
    -- | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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201 0 公告國泰君安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 12-17 09:06
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