基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C(020171
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：2.31%

單位凈值 (2025-07-02)

1.02980.04%
近3月：0.77%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0298
近6月：0.51%
成立來(lái)：2.98%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2024-04-26管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)(全價(jià)) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.21%
    0.77%
    0.51%
    0.59%
    2.31%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.09%
    0.22%
    -0.02%
    0.03%
    0.74%
    2.38%
    --
    同類(lèi)排名
    322 | 606
    489 | 600
    359 | 581
    195 | 559
    197 | 559
    354 | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增珠海盈米基 基金資訊 07-03 10:19
55 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增玄元保險(xiǎn)為 基金資訊 06-12 09:08
72 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增肯特瑞基金為銷(xiāo) 基金資訊 05-23 09:10
58 0 公告萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指 基金資訊 04-21 09:14
66 0 為啥一直不開(kāi)放申購(gòu)呀 xuezhen2013 04-01 21:09
58 0 公告萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指 基金資訊 03-29 09:07
93 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在中泰證券開(kāi)通 基金資訊 02-21 09:06
122 0 公告萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指 基金資訊 01-21 09:08
197 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 11-22 09:06
213 0 公告萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指 基金資訊 11-22 09:03
217 0 公告萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指 基金資訊 11-22 09:03
208 0 公告萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指 基金資訊 10-24 09:08
272 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在中信建投證券 基金資訊 09-27 09:07
296 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加天天基金為旗下基金銷(xiāo)售 基金資訊 09-25 09:04
273 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增興業(yè)銀行為 基金資訊 09-24 09:05
261 0 公告萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指 基金資訊 08-30 09:45
254 0 公告萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指 基金資訊 07-18 09:15
318 0 公告萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指 基金資訊 06-21 08:56
345 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在國(guó)金證券開(kāi)通 基金資訊 05-29 09:02
358 0 公告關(guān)于萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精 基金資訊 05-06 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1