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單位凈值 (2025-07-04)

1.01850.02%
近1月：0.33%
近1年：2.51%

累計凈值

1.0710
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：0.43%
成立來：5.07%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玥等
成 立 日：2023-11-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0185 1.0710 0.02%
    07-03 1.0183 1.0708 0.01%
    07-02 1.0182 1.0707 0.06%
    07-01 1.0176 1.0701 0.03%
    06-30 1.0173 1.0698 0.01%
    06-27 1.0172 1.0697 0.02%
    06-26 1.0170 1.0695 0.01%
    06-25 1.0169 1.0694 -0.02%
    06-24 1.0271 1.0696 -0.01%
    06-23 1.0272 1.0697 0.00%
    06-20 1.0272 1.0697 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.33%
    0.69%
    0.43%
    0.54%
    2.51%
    --
    --
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    623 | 838
    661 | 834
    667 | 817
    701 | 786
    719 | 786
    583 | 739
    -- | 640
    -- | 590
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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