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單位凈值 (2025-10-20)

1.0134-0.03%
近1月：0.07%
近1年：1.39%

累計凈值

1.0669
近3月：-0.35%
近3年：--

近6月：0.12%
成立來：4.64%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玥等
成 立 日：2023-11-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0134 1.0669 -0.03%
    10-17 1.0137 1.0672 0.05%
    10-16 1.0132 1.0667 0.02%
    10-15 1.0130 1.0665 -0.01%
    10-14 1.0131 1.0666 0.01%
    10-13 1.0130 1.0665 0.05%
    10-10 1.0125 1.0660 -0.02%
    10-09 1.0127 1.0662 0.05%
    09-30 1.0122 1.0657 0.09%
    09-29 1.0113 1.0648 -0.02%
    09-26 1.0115 1.0650 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    -0.35%
    0.12%
    0.14%
    1.39%
    --
    --
    同類平均
    -0.15%
    0.12%
    0.29%
    1.79%
    2.23%
    4.15%
    8.28%
    9.36%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    299 | 792
    571 | 792
    614 | 774
    643 | 752
    642 | 715
    655 | 700
    -- | 603
    -- | 543
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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