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單位凈值 (2025-07-02)

1.01820.06%
近1月：0.34%
近1年：2.52%

累計凈值

1.0707
近3月：0.83%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：5.04%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玥等
成 立 日：2023-11-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0182 1.0707 0.06%
    07-01 1.0176 1.0701 0.03%
    06-30 1.0173 1.0698 0.01%
    06-27 1.0172 1.0697 0.02%
    06-26 1.0170 1.0695 0.01%
    06-25 1.0169 1.0694 -0.02%
    06-24 1.0271 1.0696 -0.01%
    06-23 1.0272 1.0697 0.00%
    06-20 1.0272 1.0697 0.02%
    06-19 1.0270 1.0695 0.04%
    06-18 1.0266 1.0691 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.34%
    0.83%
    0.44%
    0.52%
    2.52%
    --
    --
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    427 | 763
    568 | 763
    567 | 750
    639 | 721
    655 | 721
    530 | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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