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單位凈值 (2025-10-17)

1.01370.05%
近1月：0.01%
近1年：1.40%

累計(jì)凈值

1.0672
近3月：-0.32%
近3年：--

近6月：0.17%
成立來：4.68%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玥等
成 立 日：2023-11-24管 理 人：國聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0137 1.0672 0.05%
    10-16 1.0132 1.0667 0.02%
    10-15 1.0130 1.0665 -0.01%
    10-14 1.0131 1.0666 0.01%
    10-13 1.0130 1.0665 0.05%
    10-10 1.0125 1.0660 -0.02%
    10-09 1.0127 1.0662 0.05%
    09-30 1.0122 1.0657 0.09%
    09-29 1.0113 1.0648 -0.02%
    09-26 1.0115 1.0650 0.02%
    09-25 1.0113 1.0648 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.01%
    -0.32%
    0.17%
    0.17%
    1.40%
    --
    --
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    226 | 869
    501 | 862
    659 | 832
    691 | 810
    694 | 773
    708 | 756
    -- | 653
    -- | 592
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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