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單位凈值 (2025-07-04)

1.14160.05%
近1月：0.79%
近1年：4.03%

累計凈值

1.2096
近3月：1.29%
近3年：--

近6月：1.08%
成立來：8.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：75.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云
成 立 日：2023-11-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1416 1.2096 0.05%
    07-03 1.1410 1.2090 0.03%
    07-02 1.1407 1.2087 0.14%
    07-01 1.1391 1.2071 0.10%
    06-30 1.1380 1.2060 -0.04%
    06-27 1.1384 1.2064 0.05%
    06-26 1.1378 1.2058 -0.02%
    06-25 1.1380 1.2060 -0.07%
    06-24 1.1388 1.2068 -0.07%
    06-23 1.1396 1.2076 0.03%
    06-20 1.1393 1.2073 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.79%
    1.29%
    1.08%
    1.38%
    4.03%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    106 | 3454
    132 | 3421
    232 | 3346
    706 | 3272
    528 | 3268
    513 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --

    --
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    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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121 0 今日漲0.12%，利率債收益率多數(shù)上行。 漲跌播報萌萌噠 07-01 01:12
92 0 今日漲0.11%，季末資金面均衡，情緒指數(shù)穩(wěn)定 漲跌播報萌萌噠 06-27 19:58
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90 0 今日漲0.07%，長端利率債表現(xiàn)亮眼 漲跌播報萌萌噠 06-26 20:15
79 0 今日漲0.15%，CNEX資金面情緒指數(shù)為50。 漲跌播報萌萌噠 06-25 20:56
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142 0 今日漲0.03%，國債方面除超長端之外。 漲跌播報萌萌噠 06-19 22:02
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