基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.12350.00%
近1月：-0.04%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.2005
近3月：-0.69%
近3年：--

近6月：0.29%
成立來(lái)：7.59%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：94.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云
成 立 日：2023-11-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1235 1.2005 0.00%
    10-15 1.1235 1.2005 0.02%
    10-14 1.1233 1.2003 -0.03%
    10-13 1.1236 1.2006 0.04%
    10-10 1.1232 1.2002 0.03%
    10-09 1.1229 1.1999 0.04%
    09-30 1.1225 1.1995 0.04%
    09-29 1.1221 1.1991 0.04%
    09-26 1.1216 1.1986 -0.01%
    09-25 1.1217 1.1987 -0.04%
    09-24 1.1222 1.1992 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.04%
    -0.69%
    0.29%
    0.57%
    2.63%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2244 | 3182
    2601 | 3188
    2454 | 3149
    1602 | 3050
    1465 | 2963
    663 | 2844
    -- | 2296
    -- | 1954
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
20 0 今日漲0.05%，資金面中性偏松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-16 21:05
79 0 【債市收蛋指南】10月14日，信用債指數(shù)走平、國(guó)債 易方達(dá)基金 10-16 17:28
47 0 今日漲0.23%，實(shí)現(xiàn)凈投放4935億元。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-15 20:36
51 0 今日漲0.08%，資金面全天中性偏松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-14 20:18
199 0 債市周周看25年10月第1期：本周關(guān)注外貿(mào)、通脹、 易方達(dá)基金 10-14 13:56
61 0 今日漲0.12%，資金面全天較為寬松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-13 20:10
70 0 今日漲0.05%，CNEX資金面情緒指數(shù)為47。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-10 19:59
94 2 今日漲0.50%，A股三大指數(shù)集體收漲。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-09 20:53
293 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.9.28） 易方達(dá)基金 10-09 00:50
102 1 今日漲0.22%，短期走勢(shì)或仍跟隨股市震蕩。 漲跌播報(bào)萌萌噠 10-05 10:47
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85 0 今日漲0.07%，CNEX資金面情緒指數(shù)為53。 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-26 20:31
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93 0 今日漲0.09%，銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行。 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-24 21:17
6818 13 【債市收蛋指南】7月15日，信用債指數(shù)、國(guó)債指數(shù)均 易方達(dá)基金 09-24 10:39
72 0 今日漲0.12%，全天資金面由緊轉(zhuǎn)松。 漲跌播報(bào)萌萌噠 09-22 20:55
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