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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020017
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.43%
近1年：2.88%

單位凈值 (2025-07-04)

1.07800.03%
近3月：0.80%
近3年：--

累計凈值

1.1257
近6月：0.37%
成立來：6.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾雪蘭等
成 立 日：2023-11-10管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0780 1.1257 0.03%
    07-03 1.0777 1.1254 0.02%
    07-02 1.0775 1.1252 0.06%
    07-01 1.0769 1.1246 0.03%
    06-30 1.0766 1.1243 0.00%
    06-27 1.0766 1.1243 0.02%
    06-26 1.0764 1.1241 0.02%
    06-25 1.0762 1.1239 -0.03%
    06-24 1.0765 1.1242 -0.03%
    06-23 1.0768 1.1245 0.01%
    06-20 1.0767 1.1244 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.43%
    0.80%
    0.37%
    0.51%
    2.88%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.17%
    -0.05%
    -1.18%
    -1.21%
    -0.89%
    -0.86%
    -1.42%
    同類排名
    116 | 614
    139 | 601
    128 | 581
    306 | 559
    304 | 559
    242 | 490
    -- | 341
    -- | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告關(guān)于廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金調(diào)整 基金資訊 07-03 16:08
30 0 公告廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(廣發(fā)中 基金資訊 06-24 09:10
55 0 公告廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 06-24 09:09
56 0 公告廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:01
61 0 公告廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-29 08:01
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120 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券 基金資訊 03-24 07:09
61 0 公告廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(廣發(fā)中 基金資訊 03-21 09:09
58 0 公告廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-21 09:08
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62 0 公告廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:26
92 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于提高廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行 基金資訊 03-19 07:28
618 0 公告廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:12
874 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券 基金資訊 12-16 07:34
669 0 公告廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 09:05
737 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券 基金資訊 12-11 07:39
744 0 公告廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:07
796 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理助理調(diào)整的公告(1 基金資訊 10-18 09:05
809 0 公告關(guān)于廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金調(diào)整 基金資訊 10-18 07:23
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