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單位凈值 (2025-05-09)

1.1673-0.02%
近1月：0.79%
近1年：8.62%

累計(jì)凈值

1.9584
近3月：0.03%
近3年：14.39%

近6月：3.60%
成立來：145.99%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國泰基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1673 1.9584 -0.02%
    05-08 1.1675 1.9586 0.18%
    05-07 1.1654 1.9565 -0.03%
    05-06 1.1658 1.9569 0.21%
    04-30 1.1633 1.9544 0.14%
    04-29 1.1617 1.9528 0.14%
    04-28 1.1601 1.9512 -0.17%
    04-25 1.1621 1.9532 0.06%
    04-24 1.1614 1.9525 -0.10%
    04-23 1.1626 1.9537 0.15%
    04-22 1.1609 1.9520 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    0.79%
    0.03%
    3.60%
    1.04%
    8.62%
    10.65%
    14.39%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    154 | 839
    105 | 830
    590 | 799
    94 | 786
    212 | 797
    22 | 727
    45 | 644
    58 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    2011-06-3024.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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