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單位凈值 (2025-12-01)

1.18310.00%
近1月：-0.03%
近1年：3.82%

累計(jì)凈值

1.9742
近3月：0.55%
近3年：12.89%

近6月：1.32%
成立來：149.32%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.1831 1.9742 0.00%
    11-28 1.1831 1.9742 0.03%
    11-27 1.1828 1.9739 -0.04%
    11-26 1.1833 1.9744 -0.08%
    11-25 1.1843 1.9754 0.01%
    11-24 1.1842 1.9753 0.03%
    11-21 1.1838 1.9749 -0.06%
    11-20 1.1845 1.9756 -0.01%
    11-19 1.1846 1.9757 0.00%
    11-18 1.1846 1.9757 0.00%
    11-17 1.1846 1.9757 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.03%
    0.55%
    1.32%
    2.41%
    3.82%
    12.78%
    12.89%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    404 | 787
    379 | 780
    219 | 767
    289 | 739
    246 | 691
    235 | 689
    61 | 583
    117 | 527
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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