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單位凈值 (2025-09-03)

1.17690.05%
近1月：-0.07%
近1年：10.74%

累計凈值

1.9680
近3月：0.75%
近3年：11.56%

近6月：1.20%
成立來：148.01%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：12.94億元（2025-06-30）基金經理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國泰基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1769 1.9680 0.05%
    09-02 1.1763 1.9674 -0.03%
    09-01 1.1766 1.9677 -0.03%
    08-29 1.1770 1.9681 0.00%
    08-28 1.1770 1.9681 -0.03%
    08-27 1.1773 1.9684 -0.07%
    08-26 1.1781 1.9692 0.02%
    08-25 1.1779 1.9690 0.06%
    08-22 1.1772 1.9683 0.02%
    08-21 1.1770 1.9681 0.03%
    08-20 1.1766 1.9677 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.07%
    0.75%
    1.20%
    1.87%
    10.74%
    10.94%
    11.56%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    422 | 788
    580 | 788
    340 | 776
    444 | 738
    268 | 728
    64 | 697
    70 | 600
    117 | 547
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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