基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.17810.04%
近1月：0.74%
近1年：9.73%

累計(jì)凈值

1.9692
近3月：1.17%
近3年：12.62%

近6月：2.06%
成立來(lái)：148.26%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1781 1.9692 0.04%
    07-03 1.1776 1.9687 0.05%
    07-02 1.1770 1.9681 0.04%
    07-01 1.1765 1.9676 0.04%
    06-30 1.1760 1.9671 0.02%
    06-27 1.1758 1.9669 0.03%
    06-26 1.1755 1.9666 0.00%
    06-25 1.1755 1.9666 0.03%
    06-24 1.1752 1.9663 0.09%
    06-23 1.1742 1.9653 0.04%
    06-20 1.1737 1.9648 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.74%
    1.17%
    2.06%
    1.97%
    9.73%
    11.57%
    12.62%
    同類(lèi)平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    399 | 838
    271 | 834
    290 | 817
    171 | 786
    198 | 786
    42 | 739
    44 | 640
    111 | 590
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    2011-06-3024.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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