基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-16)

1.16210.05%
近1月：0.49%
近1年：2.52%

累計(jì)凈值

1.9793
近3月：0.86%
近3年：13.59%

近6月：0.87%
成立來：150.39%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.1621 1.9793 0.05%
    01-15 1.1615 1.9787 0.04%
    01-14 1.1610 1.9782 -0.02%
    01-13 1.1612 1.9784 -0.03%
    01-12 1.1616 1.9788 0.06%
    01-09 1.1870 1.9781 0.03%
    01-08 1.1866 1.9777 0.02%
    01-07 1.1864 1.9775 -0.01%
    01-06 1.1865 1.9776 0.00%
    01-05 1.1865 1.9776 0.09%
    12-31 1.1854 1.9765 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.49%
    0.86%
    0.87%
    0.24%
    2.52%
    12.74%
    13.59%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    501 | 866
    447 | 860
    391 | 834
    400 | 797
    464 | 866
    325 | 739
    85 | 627
    151 | 576
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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