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單位凈值 (2025-10-16)

1.1781-0.01%
近1月：0.11%
近1年：6.51%

累計凈值

1.9692
近3月：0.01%
近3年：11.57%

近6月：1.72%
成立來：148.26%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：12.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1781 1.9692 -0.01%
    10-15 1.1782 1.9693 0.02%
    10-14 1.1780 1.9691 -0.05%
    10-13 1.1786 1.9697 0.03%
    10-10 1.1782 1.9693 -0.02%
    10-09 1.1784 1.9695 0.10%
    09-30 1.1772 1.9683 0.08%
    09-29 1.1763 1.9674 0.08%
    09-26 1.1754 1.9665 -0.06%
    09-25 1.1761 1.9672 0.03%
    09-24 1.1758 1.9669 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.11%
    0.01%
    1.72%
    1.97%
    6.51%
    11.78%
    11.57%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    506 | 788
    237 | 790
    459 | 772
    246 | 750
    266 | 715
    113 | 700
    73 | 601
    114 | 540
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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