基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.17650.04%
近1月：0.75%
近1年：9.18%

累計(jì)凈值

1.9676
近3月：0.97%
近3年：12.47%

近6月：1.83%
成立來：147.93%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1765 1.9676 0.04%
    06-30 1.1760 1.9671 0.02%
    06-27 1.1758 1.9669 0.03%
    06-26 1.1755 1.9666 0.00%
    06-25 1.1755 1.9666 0.03%
    06-24 1.1752 1.9663 0.09%
    06-23 1.1742 1.9653 0.04%
    06-20 1.1737 1.9648 0.01%
    06-19 1.1736 1.9647 -0.02%
    06-18 1.1738 1.9649 0.05%
    06-17 1.1732 1.9643 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.75%
    0.97%
    1.83%
    1.83%
    9.18%
    11.52%
    12.47%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    349 | 763
    231 | 763
    465 | 750
    188 | 721
    188 | 721
    40 | 676
    44 | 583
    93 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    2011-06-3024.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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