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廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D(019686
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：0.41%

單位凈值 (2026-01-16)

1.05460.03%
近3月：0.31%
近3年：--

累計凈值

1.0929
近6月：-0.23%
成立來：7.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高翔等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0546 1.0929 0.03%
    01-15 1.0543 1.0926 0.02%
    01-14 1.0541 1.0924 0.00%
    01-13 1.0609 1.0924 0.02%
    01-12 1.0607 1.0922 0.03%
    01-09 1.0604 1.0919 0.02%
    01-08 1.0602 1.0917 0.04%
    01-07 1.0598 1.0913 -0.02%
    01-06 1.0600 1.0915 -0.08%
    01-05 1.0609 1.0924 -0.02%
    12-31 1.0611 1.0926 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.14%
    0.31%
    -0.23%
    0.03%
    0.41%
    6.26%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.18%
    -0.44%
    -0.12%
    -0.50%
    -0.54%
    -1.75%
    -1.84%
    -2.53%
    同類排名
    235 | 664
    465 | 660
    505 | 649
    532 | 622
    561 | 664
    462 | 566
    131 | 402
    -- | 315
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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113 0 債市最近受到權(quán)益市場情緒的壓制，但從基本面和資金面 細(xì)心的孫三梅 08-15 14:59
196 0 公告廣發(fā)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:01
131 0 公告關(guān)于廣發(fā)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金調(diào)整 基金資訊 07-11 09:09
179 0 公告廣發(fā)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 09:10
165 0 公告關(guān)于廣發(fā)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金調(diào)整 基金資訊 07-03 16:08
112 0 昨天收蛋6個！不要太開心，看來$鵬揚季季鑫90天滾 有幽默感的薛霄16 07-03 10:28
131 0 我持有的$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$不錯，昨 有正義感的蘭博3 07-02 14:15
179 0 鵬揚季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個蛋，三個月118個蛋 手可摘星辰星星星 07-01 15:46
152 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 輕松yes 06-24 10:58
200 0 公告廣發(fā)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 06-24 09:11
143 0 公告廣發(fā)中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(廣發(fā)中 基金資訊 06-24 09:10
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